1. Поступление в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.
На валютные счета правительства в Национальном банке в сентябре поступило $2,9 млрд, в том числе:
- $1,4 млрд - через счета Всемирного банка;
- $1,2 млрд — от ЕС в рамках инициативы стран G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);
- $3 млрд - от размещения ОВГЗ.
За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено $563,6 млн, в том числе:
- $464,4 млн - обслуживание и погашение ОВГЗ;
- $62,2 млн - обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;
- $6,4 млн - обслуживание и погашение долга перед Европейским инвестиционным банком;
- $30,6 млн – сплата іншим кредиторам.
Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $254,4 млн.
2. Операции на денежном рынке.
Національний банк продав на валютному ринку $2,3 млрд та викупив до резервів $1,7 млн. Отже, чистий продаж валюти НБУ у вересні становив $2,29 млрд, скоротившись на 15% порівняно із серпнем 2025 року.
3. Переоценка финансовых инструментов (из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют).
У вересні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $690 млн.Нагадаємо, як повідомляли аналітики ICU, сплата податків в останні дні вересня допомогла Національному банку суттєво скоротити валютні інтервенції й водночас зміцнити курс гривні. Водночас аналітики наголошують, що це тимчасове покращення. «Ми очікуємо повернення інтервенцій до обсягів $500−600 млн за тиждень, тобто близьких до середньотижневого показника за час повномасштабної війни», — підсумували в ICU.📢 Знаходьте найвигідніші інвестиційні пропозиції в одному сервісі — на ИнвестМаркет від «Мінфін».
